中型小型盘ETF上市引关切,华泰柏瑞获授权开辟

作者: 财经资讯  发布:2019-04-27

摘要:第1财金专讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金,昨日在上海证券交易所挂牌上市,引发市场高度关注。该公司指数投资部总监、上证红利(510880 基金吧 , 行情 , 资讯 , 重仓股 )ETF和上证中小盘ETF(联接基金)经理张娅表示,上证中小盘指数汇集沪市450只中小盘股票,...

  证券时报记者 程俊琳

  新浪基金研究中心 李骏

      华泰柏瑞上证中小盘ETF基金,昨日在上海证券交易所挂牌上市,引发市场高度关注。该公司指数投资部总监、上证红利(510880)ETF和上证中小盘ETF(联接基金)经理张娅表示,上证中小盘指数汇集沪市450只中小盘股票,涵盖了上交所市场众多二线蓝筹股票。

  本报讯 记者昨日从华泰柏瑞基金公司获悉,继获得沪深300指数ETF开发授权之后,华泰柏瑞基金于日前获得上海证券交易所上证中小盘ETF的开发授权。

  基金简称:

  据统计,上证中小盘指数样本公司总市值占上证指数所有公司样本总市值30.4%,体现了其中小盘特征;样本中包含了大量产业升级相关的行业,这部分行业权重占到了指数样本整体的近40%,成分股主要分布在:医药生物、高端装备制造、智能电网、高铁、核电、海洋工程、化工新材料、节能环保、煤化工、煤机、物流升级、宽带网络服务、新能源、物联网、新能源汽车、信息技术等,与战略新兴产业紧密相关。

  华泰柏瑞有关人士表示,华泰柏瑞积极开发上证中小盘ETF,主要是看好该指数的成长性、唯一性和互补性。华泰柏瑞上证红利ETF基金经理张娅介绍,上证中小盘指数成分股由上证中盘指数和上证小盘指数组成,其中上证中盘指数成分股为除上证50成分股以外的130家上证180成分股,上证小盘指数成分股由非上证180成分股中规模、流动性综合素质排名前320只股票组成。

  华泰柏瑞沪深300ETF(510303),最小申购赎回单位

TAGS:引ETF上市关注小盘中

  从成长性来看,沪市中小盘股票历来较为活跃,是中国龙头企业的摇篮。上证中小盘指数是目前唯一能综合反映沪市中小盘公司整体状况的指数。从互补性来看,上证中小盘指数与上证50指数成分股完全不重叠,二者合计共500只股票,代表上证A股流通市值和总市值的91%和90%,二者相加可以较好地反映上证A股整体表现。

  90万份,对应3张沪深300股指期货合约。

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  发行日期 :

  网上现金认购:认购手续与认购新股类似,发售代码:510303,2012年4月24~26日各券商认购

  网下现金认购:2012年4月5日-4月26日,基金公司直销和全部代销网点认购

  网下股票认购:2012年4月24日~26日,基金公司直销和全部代销券商认购

  基金类型 :

  股票型-指数型(高风险)

  业绩比较基准:

  沪深300指数

  紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。其跟踪误差控制目标是现有ETF中的最高标准。

  指数特点: 

  沪深300指数,2004年12月31日为基期,基点1000点,权重为股票非受限流通市值采用分级靠档调整。指数最大成份行业为金融30.93%、采掘11.49%。样本公司数量上制造业138只,金融和采掘各34只。前5大重仓股为招商银行(微博)、民生银行、中国平安(微博)、交通银行和兴业银行。

  从估值上看截至2012年3月27日,指数市盈率(市场法、TTM)为11.18倍,市净率1.83倍,市销率(TTM)1.15倍,均低于全市场整体水平;主要财务指标上,加权平均净资产收益率17.18%,净利润增长率16.07%,均高于全市场整体水平,大盘蓝筹风格明显代表了整个市场的大型蓝筹股票。

  基金经理:

  张娅,女,8年证券(基金)从业经验,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞上证红利ETF基金的基金经理,最近1年、2年和3年跟踪误差均排名全部指数基金前10%。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理,最近1年和2年跟踪误差均排名全部指数基金前1/3。

  柳军,男,11年证券(基金)从业经历,复旦(微博)大学财务管理硕士,

  2004年7月起加入华泰柏瑞,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞上证红利ETF基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。柳军历史管理基金和张娅重叠,跟踪误差参考张娅相应区间。

  基金公司:

  华泰柏瑞基金(微博)管理有限公司,管理规模162.36(亿元),排名全部基金公司第38位。华泰柏瑞管理的指数基金近1年、2年、3年跟踪误差均排名全部基金公司前10%,指数基金的管理能力突出。

  托管银行:工商银行

  实物申赎方案:

  沪深300ETF可以为个人及机构投资者提供价格低廉、交易便捷的长期配置及波段操作的工具型产品,另一方面可以通过提供与股指期货拟合度更好的现货产品,强化股指期货的套期保值、价格发现等功能。

  华泰柏瑞沪深300ETF选择“深市现金替代”的方案,能当日,T 0完成沪市一揽子股票+深市现金的交割,盘中可以交易、资金效率高,无须担心期指合约展期补仓的风险,沪深300沪市市值达到75%,覆盖面较好。T 0现金替代的独特机制,资金循环可用的周期短,可实现跨市场指数瞬时套利、T 0延时套利交易等不同套利模式,选择余地大。

  推荐等级:★★★★

  沪深300ETF一直倍受市场关注,华泰柏瑞公司、张娅和柳军组合的指数基金管理能力出色,选择“深市现金替代”的方案,能当日,T 0完成沪市一揽子股票+深市现金的交割,盘中可以交易、资金效率高,支持股基套利、期现套利等多种的套利方式,较嘉实方案套利方面操作空间大很多,但现金替代方式对基金跟踪误差控制将提出很大的挑战,从而在一定程度上降低期现套利的可靠性。华泰柏瑞是希望依靠这样的创新开拓沪深300指数基金的市场。沪深300指数,从估值上看低于全市场整体水平;主要财务指标上,高于全市场整体水平,大盘蓝筹风格明显代表了整个市场的大型蓝筹股票,且市场估值水平处于底部区域,低位布局指数基金长期收益可期。

  综合来看,我们对金的发行持推荐态度,风险承受能力较高,看好大盘蓝筹类股票的投资机会的投资者,或计划参与套利交易的投资者可以积极参与基金认购。

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